FP in Kapitalwirtschaft

Hi!

Ich schreibe nächste Woche eine FP in ABWL Kapitalwirtschaft, und habe eine Frage zum BAUMOL-Modell:

Wie muss ich vorgehen, wenn ich den optimalen Kassenbestand ausrechen soll und folgende Angaben habe:

1. jährliche Zahlungsverpflichtungen der Unternehmung (31.2 Mio)
2. Kassenbestand zu Jahresbeginn (1.2 Mio)
3. Die wöchentlichen Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen um pro Woche um 600.000
4. Transaktionskosten 1.000
5. Zinssatz 10 % p.a.

Ich bräucht eigentlich nur eine Erklärung in Worten, vor allem wie ich auf das E in der BAUMOL Formel komme!

Vielen Dank!

ciao, The Fraggle