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hrr alles verwirrend das ganze ..
nun hab erst heut die geschicht mit dieser portfoliotheorie erfahren lol ..
nun hab jetzt das eine mit 1-57 relevanten Seiten.
fehlt noch was zu diesem thema? ich hab da mal von dazugehörigen beispielen gelesen?!
falls noch was fehlt, kann mir dies bitte jemand schicken? dankeschön!
lorenz.glatz@student.uibk.ac.at
Ok danke :) ja so gehe ich auch vor. Theorie muss irgendwie reichen und das wissen was noch von der VU übrig ist.Zitat:
Zitat von CaptainMorgan
kannst du mir vl helfen bei einer klausur aufgabe? klausur 17.02.2011 - aufgabe 7. kann sowas relevant sein? und aufgabe 8 ist nicht prüfungsrelevant oder? fällt ja ins thema derviate oder?
Hypothekarkredit habe ich weder in den Folien noch im Buch gefunden, sollte dann eigentlich auch nicht Prüfungsstoff sein, denke ich.Zitat:
Zitat von snake89
Aufgabe 8 sind Derivate, kommt also nicht.
Danke für die schnelle Antwort.
Du hast zwar gesagt das du die Rechnungen nicht unbedingt lernst, aber wie kann man die Rendite berechnen für zB dieses Beispiel: Klausur 15.07.2010 - Aufgabe 10
thx
ps: nochmal eine Frage. Aufgaben wie A3 bei der Klausur 28.4.11 wurden doch auch nie besprochen oder irre ich mich da?
Zur Klausur 15.7.10: bei c) einfach nur die Erwartungswerte miteinbeziehen: 0,12*0,25+0,10*0,75 = 0,105Zitat:
Zitat von snake89
d) ist glaube ich klar (höherer Erwartungswert bei geringerer Varianz, also mehr Ertrag bei geringerem Risiko für Aktie A)
Klausur 28.4.11: Ich glaube so eine ähnliche Aufgabe mit jungen Aktien war bei der VU-Schlussklausur, weiß jetzt aber nicht genau wie man die rechnet.
Danke :) aber ich glaub sowas wie A3 (28.04.11) ist bei der VU-Schlussklausur nicht gekommen. kann mich nicht dran erinnern u wüsste auch nicht wie die aufgabe zu lösen wäre... naja hoff mal das kommt so nicht.Zitat:
Zitat von CaptainMorgan
he stimmt das schon so ungefähr:
fischers separation
das es keine persönlichen präferenzen - auch bezüglich der zeitlichen präferenz - gibt auf dem kapitalmarkt sondern das die investition einfach nutzenmaximierend betrachtet wird sprich, der höchste kapitalwert zählt?
Tobin Separation
Die entscheidung wie man kombiniet ist unabhängig von der riskioeinstellung des investors und es ist immer besser in das tangentialportfolio und risikoloser anlage zu investieren.
bin ich da irgendwie richtig dran?
Fisher Separation hab ich auch so (also, dass all dies auf den Investor zutrifft - eh klar)Zitat:
Zitat von snake89
Tobin Separation hab ich mir auch so gemerkt, allerdings würde ich nicht sagen, dass ich dieses Zeug verstehe =) Ich lerne diese Floskeln zur Portfoliotheorie einfach nur auswendig.
Hat jemand von der Klausur am 17.02.11 die Aufgabe 7 gerechnet und könnte mir den Lösungsweg schicken? Lg
siehe weiter oben (ohne gewähr)Zitat:
Zitat von csak8566
Aussage: die anzahl der möglichen internen zinssätzen entspricht maximal der anzahl der vorzeichenwechsel der zahlungsreihe.Zitat:
Zitat von CaptainMorgan
stimmt das?
ja, das stimmt, nachzulesen auf seite 107, Geyer et al., 3. Aufl.Zitat:
Zitat von snake89