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Thema: SBWL Finanzmanagement (Grundlagenkurs) Case Study CAPM Daten

  1. #1
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    SBWL Finanzmanagement (Grundlagenkurs) Case Study CAPM Daten

    Hi Leute!

    Bei der CAPM Aufgabe benötigen wir insgesamt 15 Aktien (mean return, beta)!
    Es wäre sehr nett, wenn ihr hier eure Ergebnisse posten würdet.
    Wir machen mal den Anfang:

    FIAT (beta: 1,56; mean return: -0,16%)
    FORD (beta: 1,47; mean return: -0,14%)
    FAURECIA (beta: 1,79; mean return: -0,20%)

    LG


  2. #2
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    Siemens AG 1,164442 0,341%
    SAP AG 0,691533 0,394%
    Salzgitter AG 1,178477 -1,036%

  3. #3
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    MorphoSys AG: beta: 0,527, mean return 0,1855%,
    Münchner Rückversicherungs AG: beta: 0,611, mean return 0,1630%
    MAN AG: beta: 1,397, mean return 0,2818%

  4. #4
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    Lufthansa B=1,0734 R=-0,10498%
    Linde B=0,7280 R=0,95%
    Lanxess B=1,479 R=0,5135%

  5. #5
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    Aktien Rendite (mean) Beta
    DTE.DE 0,001699061 0,523704097
    DBK.DE -0,010372606 1,706214769
    ALV.DE -0,000436794 1,428936321
    LHA.DE -0,001215774 1,080325065
    RDSA.AS 0,002261182 0,544466847
    NWT.F 0,001806215 0,565692982
    PC6A.MU -0,000404126 0,771633960
    THAF.F 0,004885122 0,911508315
    GEC.DU -0,003588367 0,892017039
    JNJ.BE 0,004187283 0,088691411
    VIG.VI -0,001347251 1,292738922
    SIE.DE 0,005446570 1,150949145
    MSF.F 0,002386242 0,389302616
    RNO.PA -0,003098101 2,155013913
    VOE.VI 0,002005266 1,449293296

  6. #6
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    man.se 1,453
    0,004883722
    meo.de 1,112
    -0,00430979
    mrk.de 0,501
    0,005042519


  7. #7
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    passt vielleicht nicht ganz hier her: wenn ein 50:50 porfolio berechet weden soll und 3 Aktien vorliegen, heißt dass dann das eine aktie bzw der anteil 0 ist oder? würde das bedeuten dass das tangential portfolio auch nur mit 2 aktien is?
    wär super,wenn uns da wer weiterhelfen könnt!

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